Diplomové práce / Theses ÚM FES (Ing.)
Permanentní URI k tomuto záznamuhttps://hdl.handle.net/10195/3863
Procházet
29 výsledky
Search Results
Diplomová práce Otevřený přístup Možnosti krytí rizik nesplácení hypotečních úvěrů pojistnými produkty(Univerzita Pardubice, 2012) Čejková, Veronika; Linda, Bohdan; Pacáková, VieraDiplomová práce se zaměřuje na hypoteční trh v České republice, zejména na rizika spojená se splácením hypotečních úvěrů. Teoretická část pojednává o hypotečních úvěrech obecně a o produktech, kterými je možné krýt rizika nesplácení hypotečních úvěrů. Praktická část pak porovnává pojistné produkty u vybraných bank a pojišťoven. Srovnává ceny produktů, jejich výhody a nevýhody a navrhuje řešení, jak minimalizovat rizika spojená s nesplácením hypotečních úvěrů.Diplomová práce Otevřený přístup Co přináší podniku zavedení a pravidelná obnova certifikace ISO.(Univerzita Pardubice, 2012) Orbanová, Lucie; Zahrádka, Jaromír; Šenec, AlexandrDiplomová práce se zmiňuje o historii managementu kvality a environmentálního managementu a popisuje jejich základní koncepce. Práce blíže pojednává o získání a obnově certifikátu podle normy ISO 9001 pro systém managementu kvality a podle normy ISO 14001 pro systém environmentálního managementu a snaží se identifikovat pozitiva i negativa efektivního systému managementu kvality a environmentu. Poslední kapitola stručně charakterizuje společnost Kolmetal s. r. o., popisuje její procesy podle požadavků normy ISO 9001, průběh samotné certifikace a její přínosy pro společnost.Diplomová práce Otevřený přístup Využití logistické regrese a Gompertzovy křivky v ekonomické praxi(Univerzita Pardubice, 2012) Hurt, Ondřej; Kubanová, Jana; Pacáková, VieraPráce je zaměřena na aplikaci růstových modelů na ekonomické časové řady. Zabývá se použitím logistické a Gompertzovy regrese, rozborem jejich parametrů, výběrem nejvhodnější metody odhadu parametrů a následné predikce budoucích hodnot. Pro účely práce jsou využity programy MS Excel a Statistica 10.Diplomová práce Omezený přístup Výpočty aktuárské demografie v tabulkovém procesoru(Univerzita Pardubice, 2012) Kameník, Martin; Pacáková, Viera; Jindrová, PavlaCílem diplomové práce je teoreticky popsat a aplikovat metody a techniky modelování úmrtnosti a konstrukce úmrtnostních tabulek v životních pojišťovnách. Diplomová práce bude řešit následující problémové okruhy: Modelování úmrtnosti - délka života, míry úmrtnosti, intenzita úmrtnosti, zákony úmrtnosti. Úmrtnostní tabulky a jejich konstrukce. Metody graduace (vyhlazování) úmrtnostních tabulek a jejich aplikace. Testování kvality graduace. Úmrtnostní tabulky pro vysoké věky. Vyrovnání Gompert-Makehamovou funkcí. Ukázka popsaných metod při využití tabulkového procesoru Excel.Diplomová práce Omezený přístup Metody oceňování opcí a jejich aplikace(Univerzita Pardubice, 2012) Papoušková, Monika; Jindrová, Pavla; Pacáková, VieraDiplomová práce se zabývá základní teorií finančních derivátů, definuje metody oceňování opcí - analytické a simulační metody a binomické stromy. Zabývá se faktory, které ovlivňují cenu opce. Dále je definován Black-Scholesův model, binomický model a simulace Monte Carlo. Vybrané modely jsou aplikovány. Teorie se opírá o informace z odborné literatury na toto téma.Diplomová práce Otevřený přístup Simulační metody modelování kolektivního rizika(Univerzita Pardubice, 2012) Berka, Pavel; Pacáková, Viera; Hájek, PetrDiplomová práce se zabývá metodami modelování kolektivního rizika pomocí simulační metody Monte Carlo a její součástí je i praktická ukázka řešení ve statistickém programovacím jazyku R. Řešení je doplněno výpočty a jejich ověření ve statistickém programu Statgraphics Centurion XIV, spolu s výpočty v tabulkovém procesoru Excel.Diplomová práce Omezený přístup Stanovení hodnoty nemovitého majetku pro potřeby pojištění(Univerzita Pardubice, 2012) Vízková, Helena; Pakosta, Jaroslav; Paděra, VítězslavDiplomová práce je věnována způsobům stanovení hodnoty nemovitého majetku pro potřeby pojištění, na které je odkázán klient při stanovení pojistné částky u pojištění budov. Dále jsou analyzovány pojistné produkty vybraných komerčních pojišťoven podle objemu předepsaného smluvního pojistného v neživotním pojištění za rok 2011, které jsou vhodné na pojistnou ochranu zvolené nemovitosti.Diplomová práce Otevřený přístup Modelování katastrofických rizik(Univerzita Pardubice, 2012) Kubec, Lukáš; Pacáková, Viera; Linda, BohdanDiplomová práce se věnuje modelování katastrofických individuálních škod v neživotním pojištění. Cílem této práce bylo popsat trendy ve vývoji katastrofických událostí ve světě i v české republice a dále popsat dva hlavní modely pro modelování, metodu blokového maxima a metodu excedentů přes vysoký práh. V teoretické části diplomová práce popisuje teoretická spojitá rozdělení pravděpodobnosti, která jsou vhodná pro modelování výše škod a pojistných plnění a diskrétní rozdělení pro modelování počtu výskytů škod a pojistných událostí. Dále práce teoreticky popisuje metodu blokového maxima, které podle Fisher-Tippettovy věty má zevšeobecněné rozdělení extrémních hodnot a metodu excedentů přes vysoký práh, která podle věty Pickandsa, Balkema a de Haana má Paretovo rozdělení pravděpodobnosti. V aplikační části je praktická ukázka modelování právě těmito metodami za pomocí programového vybavení Microsoft Office Excel, STATGRAPHIC Centurion XV, R s modulem Extremes Toolkit a STATISTICA na datech o výši škod způsobených požáry v Dánsku v letech 1980-1990.Diplomová práce Otevřený přístup Katastrofické škody v České republice v letech 1990-2010, jejich pojištění a zajištění(Univerzita Pardubice, 2012) Novotná, Lenka; Linda, Bohdan; Pacáková, VieraDiplomová práce se zabývá katastrofickými škodami na území České republiky. Cílem práce je teoretický popis katastrof, pojištění a zajištění škod vzniklých v důsledku katastrof. Hlavní část této práce popisuje nastalé reálné škody způsobené katastrofickými událostmi na našem území.Diplomová práce Otevřený přístup Užití kvantitativních metod na finančních trzích(Univerzita Pardubice, 2012) Papoušek, David; Zapletal, David; Koudela, LiborTato práce se zabývá metodami, které se využívají pro řízení rizik na finančních trzích. Jsou zde uvedeny dvě hlavní kvantitativní metody, kdy každá z nich je založena na jiné myšlence. První metoda je založena na klasických statistických metodách, jejichž hlavní myšlenkou je, že trhy se chovají zcela náhodně a k řízení rizika využívají metody založené na normálním rozdělení. Druhá metoda je založena na principu fraktálů a metody využívají mocninného rozdělení pravděpodobnosti. Tato metoda je zatím vnímána pouze jako alternativní, ale v posledních letech se dostává čím dál více do popředí a to především díky aktuální situaci na trzích, ve kterých klasické statistické metody selhávají.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »